Школа и обучение Форекс торговле. Краткий и полный курс новичка

Полный курс обучения по торговле на форекс. Собрал все важное что нужно знать новичку и чем пользоваться в трейдинге. Вы можете начать пробовать торговать и зарабатывать сразу после прочтения данной статьи. Уделите всего 15 минут своего внимания для прочтения данной статьи/курса по обучению. Забегая на перед, сообщаем, что если применять эту информацию на практике, сможете легко зарабатывать от 100% годовых.  Здесь мы не будем “лить воду”, а предоставим вашему вниманию только полезную информацию, применив которую, будете зарабатывать на валютном рынке Форекс.

Фундаментальный анализ

Фундамент в сфере Форекс – это финансовые, политические и экономические факторы, оказывающие влияние на валютные курсы. Иными словами это новости, которые двигают курсы валют в ту или иную сторону.

Выделяют два вида событий (новостей)

1. Ожидаемые. К таким новостям относятся публикации экономического характера и реже политического. Прогнозные данные ключевых макроэкономических событий способно достаточно сильно повлиять на курс валют.
2. Случайные. Это больше всего природные и политические новости. К примеру, политическая нестабильность в США однозначно отразиться на падении валюты USD. Самое сильное потрясение для валют вызывают новости о войне. Кроме того, большое воздействие на валюты оказывает новости, связанные с погодой и природными катаклизмами (тайфуны, землетрясение, цунами). Всё это однозначно нанесет финансовый урон экономике страны, что, несомненно, может усилить инфляцию.

Информацию касаемо публикации ожидаемых новостей можно отслеживать в экономическом календаре Форекс.

Важность события измеряется в количестве бычьих голов. Максимально их может быть 3. Ожидаемая экономическая новость с одной головой оказывает на валюту слабое влияние. С двумя головами – среднее, а тремя – самое сильное. Поскольку почти 90 процентов всех валютных операций проводится в паре с американским долларом, в таком случае важно отслеживать новости по экономике США. Ведь они способны увеличить или снизить курс доллара в паре с той или иной валютой.

Два фундаментальных фактора влияния на курс

1. Краткосрочное влияние. Публикация статистических данных, которые оказывают на валюту влияние от нескольких минут, до нескольких часов. Реже это могут быть недели или месяцы.
2. Долгосрочное влияние. Публикация отчетности, которая способна развернуть глобальный тренд либо его продолжить на протяжении нескольких недель и даже лет. Прежде всего, это важные заявления, связанные с экономикой сверхдержавы (США, ЕС или РФ). К таким новостям относят цифры по инфляции, процентным ставкам, безработице.

Важно:в зависимости от новости, трейдер решает, какую стратегию ему применять (долгосрочную или среднесрочную либо скальпинг).

Курс валюты может отреагировать на фундаментальное событие по одному из трех вариантов

• ожидание рынка не оправдановыходом новости. Иными словами рынок недооценил отчетные цифры. В таком случае цена ускорит свой ход в момент появления отчетности;
• ожидание рынка оправдано. Цена сильно изменится;
• ожидания рынка оказалось полностью ошибочным. Можно ожидать сильное ценовое изменение в сторону противоположного предыдущего движения цены. Иными словами рынок как бы осмысли все происходящее.

К самым важным новостям, которые однозначно повлияют на курс валют, следующие

• ВВП (GDP);
• размер процентных ставок (Interest rates);
• уровень безработицы (Unemployment Rate);
• уровень инфляции (Inflation);
• индекс потребительских цен (CPI);
• индекс изменения производственных цен (PPI);
• платежный баланс (payment deficit или payments balance);
• торговый баланс (trade deficit или trade balance);
• индекс промышленного производства (Industrial production);
• индекс делового оптимизма (NAPM index).

Если подытожить, то фундаментальный анализ для рынка Форекс больше указывает на ориентир для открытия торговых сделок, чем на сигналы для входа.

Технический анализ

Спрогнозировать цену финансового актива можно посредством исследования и анализа динамики рынка через график. Это и есть технический анализ. Проще говоря, теханализ предполагает поиск моментов на участках графика, которые уже повторялись. Главное преимущество технического анализа заключается в том, что его можно использовать в любое время для любой валютной пары.

Чтобы виртуозно овладеть техническим анализом, нужно помнить 3 постулата

1. Трейдер должен учитывать всё. Абсолютно любой фактор может повлиять на поведение валютной пары. Речь идет не только о политическом или экономическом факторе, но и психологическом. Зачастую трейдеры заранее закладывают в цену эти факторы. Внимательно отслеживайте рыночную обстановку.
2. Цены движутся преимущественно в сторону тренда. Первым делом в техническом анализе на Форекс является правильно определить направление тренда. Существует бычий и медвежий тренд.
3. Рынок повторяет прошлые движения цены. Цикличность на рынке Форекс сформирована за счет психологии человека. Графические фигуры, которые формировались, скажем, 2-3 года назад, могут сформироваться сегодня или завтра. То есть, трейдер ищет на графике фигуры технического анализа, так как рынок по своей природе цикличен.

Важно: цены валютных пар никогда не идут в какую-то одну сторону монотонно и плавно. Вместе с тем, она не прыгает хаотично.

Для каждого трейдера-новичка, мечтающего освоить азы теханализа на Форекс, важно научиться определеять тренд. Напомним, он бывает восходящий и нисходящий. Ценовая неопределенность называют флэтом.

Флэт на Форекс выглядит так:

Для новичка будет сложно определять слабо выраженный восходящий/нисходящий тренд и тем более флэтовые движения . Поэтому прибегнем к установке индикатора Moving Average (экспоненциальная) с периодом 24.

Итак, установили мы данный индикатор на график и, что дальше, спросите вы? Если цена находится выше индикатора ЕМА (красной линии), значит, наблюдается восходящий тренд, если ниже – трейдер имеет дело с нисходящим трендом. Если же цена больше двух раз пересекает скользящую среднюю линию – мы имеем дело с флэтом. Как извлечь из этого выгоду? Просто, к примеру, свеча пробивает красную скользящую свечу снизу вверх, дожидаемся её закрытия, и открываем сделку BUY.

На графике это будет выглядеть так:

Закрывать сделки можно через определенное количество пунктов, скажем 20-30 п. Столько же будет размер Стоп-Лосса. Напомним, цена на финансовом рынке ходит от уровня к уровню. Самыми значимыми для трейдера всегда являлись так называемые “сильные уровни”. Найти их просто. Это то место, где цена актива больше всего топталась.

Уровни могут выступать как поддержкой, так и сопротивлением для цены. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно взглянуть на скриншот ниже:

То есть, пока цена двигалась вниз к красной горизонтальной линии (направление указано синей стрелкой), она выступала поддержкой. Как только свеча пробила эту зону, её тело закрылось ниже этого уровня, линия превратилась в сопротивление (указанно желтой стрелкой). Эту закономерность можно использовать с пользой для себя. Вот замечательные точки входа:

Абсолютно очевидно, в каких местах трейдеру нужно выставлять приказы Тейк-Профит и Стоп-Лосс.

Компьютерный анализ

Каждый трейдер для большей уверенности в своем решении ищет сторонние инструменты, которые бы подтвердили его мысли. Многие прибегают к компьютерному анализу рынка Форекс. Проще говоря, это трейдинг с помощью индикаторов технического анализа. То есть, так трейдер может фильтровать сомнительные точки входа. Найти индикаторы в торговом терминале МТ4 - Click.php можно тут:

Классифицировать все технические индикаторы можно следующим образом:

• трендовые (C.C.I, Bollinger Bands, Parobolic SAR, Moving Average);
• осцилляторы (Ichimoku Kinko Hyo, RSI, Stochastic Oscilliator, Momentum, MACD);
• объемы ZigZag, Alligator, OBV, MFI, Volumes;
• Билла Вильямса;
• пользовательские (различные уникальные индикаторы).

Вот простое использование трендового индикатора Moving Average. Устанавливаем его на график сразу две штуки

1. SMA c периодом 21 (линия пусть будет красного цвета).
2. SMA с периодом 8 (линия пусть будет синего цвета).

Визуально график должен выглядеть так:

Открывать позиции на SELL/BUY, нужно в момент пересечения двух скользящих линий. Если синяя линия пересекает красную сверху вниз, значит, сделка SELL. Если же наоборот, синяя пересекает красную снизу вверх, значит, сделка BUY.

Могу порекомендовать вам открыть демо счет у Форекс брокера FINMAXFX - Click.php и тренируетесь 2-3 дня, затем пополняете счет, и переходите на реальную торговлю. Чтобы улучшить точки входа (торговать по тренду), переключайтесь на более старший график — с Н1 на Н4.

Риск менеджмент

Без грамотного распределения риск-менеджмента любая торговая стратегия, пусть даже самая крутая, будет сливать депозит трейдера. Причем трейдер будет грешить на свою стратегию, думая, что она сливная. На самом деле, необходимо установить для себя железное правило: не рисковать в одну сделку суммой превышающей 5% от всего депозита. Также идеальным соотношением риск-вознаграждение является 1 к 3. То есть, мы рискуем, скажем, $100, чтобы получить $300. Визуально посредством Тейк-профита и Стоп-лосс ниже мы отобразили риск-менеджмент как 1:3:

Еще раз подчеркнем, что риск менеджмент очень важен. Его должен в обязательном порядке придерживаться каждый трейдер. От этого на 90 процентов зависит успешность, торгуя любой стратегией. В свое время знаменитый трейдер Ларри Вильямс имея прибыльную торговую систему и придерживаясь риск-менеджмента, сумел за 12 месяцев $10 тысяч превратить в $1,1 миллиона.

Итак, перечислим основополагающие риск-менеджмента

• нельзя инвестировать даже в самый проверенный проект более 50% всех своих денег;
• инвестиция в каждую сделку не должна превышать 5% от всего депозита;
• не стоит открывать несколько торговых сделок по одному активу;
• выставляйте стоп-приказы тейк-профит и стоп-лосс;
• определитесь с нормой прибыли и убытка;
• ищите валютные пары, которые демонстрируют ценой тренд, а не застопорились во флэте.

Психология трейдинга

Не менее важным аспектом в достижении успеха в трейдинге на Форекс является психология валютного спекулянта.

Вот проверенное упражнение, которое поможет сосредоточиться и правильно войти открыть торговый ордер:

1. Выберете удобное место, сядьте и постарайтесь максимально расслабиться.
2. Сконцентрируйтесь на своем дыхании. Постарайтесь фиксировать каждый свой вдох и выдох. Следите за периодичностью дыхания.
3. На протяжении 10 минут сосредоточьтесь на дыхании.
4. Скорее всего, на этом этапе расслабления будет казаться, что мысли не успевают за дыханием. Не пугайтесь, вы на правильном пути. Именно так работает наш мозг, когда мы полностью расслаблены. Нужно попеременно сосредоточиться то на мыслях, то на дыхании.
5. Продолжайте эти манипуляции пока не истекут заявленные 10 минут времени.

Не стоит недооценивать силу этого упражнения. Выполняя его ежедневно, уделяя всего десять минут, можно развить свои способности к концентрации внимания в самые неожиданные моменты.

Советы, позволяющие вернуть «холодный» разум

1. Чтобы контролировать свои мысли/эмоции было проще, думайте о чем-то положительном, думая, как вы закрываете исключительно профитную сделку.
2. Замените отрицательный настрой положительным, исключите страхи потерять денежные средства. Думая о положительных моментах в трейдинг на рынке Форекс быстрее приведет к успеху. Негативные мысли будут только тянуть вниз и мешать сосредоточиться.
3. Умеренная физическая нагрузка улетучивает плохое настроение и снижает градус даже самых сильных эмоций. Если нет в доме тренажера, достаточно сделать 10-20 приседаний или отжиманий от пола. После таких упражнений сразу же вернется уверенность в себе и хорошее настроение.
4. Релаксация (просмотр мультфильма, фильма, вылазка на природу) позволит вернуть душевный баланс.